趋势结构
识别价格趋势、均线位置、相对强度与趋势延续性。
策略框架
股策策略框架
基于多维信号、模型共振、行业强度与风险过滤，构建每日股票与 ETF 精选观察体系。
多模型共振
行业强度追踪
风险过滤
多模型共振信号体系
股策不依赖单一指标，而是将趋势结构、综合评分、动量强度、行业热度与风险约束进行交叉验证。只有多个维度同时确认的标的，才会进入核心观察名单。
综合评分
融合基本面、估值、成交结构、流动性与风险位置。
动量强度
观察资金活跃度、价格弹性与市场关注度。
风险过滤
过滤低流动性、过度追高、风险异常与买点偏离标的。
每日精选排名引擎
每日精选榜单优先考虑多模型共振数量，并结合信号新鲜度、模型强度、买点质量与风险状态进行排序。系统更偏向新近出现、共振清晰、仍处于合理观察区间的机会。
1
市场数据
2
模型筛选
3
共振确认
4
风险过滤
5
买点状态评估
6
今日精选排行
行业轮动与 ETF 推荐
系统持续跟踪行业信号密度、共振质量、价格表现与上涨广度，识别近期强势行业。ETF 推荐模块则基于行业暴露、基金质量、流动性、趋势确认与风险控制，筛选对应行业的代表性 ETF。
行业热度识别
跟踪行业内信号密度与强势股票数量。
行业强度确认
结合价格表现、上涨广度与信号持续性判断行业状态。
ETF 暴露匹配
根据行业暴露、基金持仓与产品属性匹配代表性 ETF。
流动性与风险过滤
过滤流动性不足、费用过高、杠杆或反向类产品。
信号表现追踪
股策对历史信号进行持续追踪，包括入选至今表现、固定周期表现以及同期市场基准对比。该模块用于评估信号质量，不构成未来收益承诺。
通过标准化信号周期与基准对照，系统持续评估模型输出的一致性、稳定性与风险调整后的表现。
入选至今表现
固定周期观察
同期市场对比
超额表现追踪
信号生命周期
风险控制与使用边界
股策仅用于市场数据筛选、信号观察与研究辅助，不构成投资建议。市场环境会变化，历史表现不代表未来结果。
历史表现不代表未来结果
个股存在波动风险
ETF 存在行业集中风险
数据延迟或缺失可能影响展示结果
系统输出仅供观察和研究使用